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算法决策系列:主题热点投资聚焦:关注海上风电、免税店、工业软件、手机陶瓷外壳、化学原料相关主题

来源:中信证券股份有限公司 时间: 2023-08-18 12:58:46

多维热点主题观察:


(资料图)

政策主题聚焦:近期产业政策热度相对提升最明显的主题为科技、制造产业,我们通过对近期政策热点进行统计,建议关注海上风电、基站、酒店、视频监控、分布式能源等主题。同时建议关注在线旅游、光热发电、清洁柴油、车联网、煤制气等近期政策新提及板块。

投研热点聚焦:近期研究报告热度相对提升最明显的主题为制造、周期产业;通过对近两周中信证券研究部外发研报热点进行统计,核电、多晶硅、抗生素、电解铝、锌主题热度居首。

机构调研热点聚焦:从Wind的市场机构调研综合热度结果看,膜电极、手机陶瓷外壳、MLCC、太阳能热水器、共享汽车等主题热度较高。

多维共振主题包括:免税店、鸡产业、水泥、化学原料。

基本面与短期资金观察:综合营收一致预期双周变化、净利润一致预期双周变化、周度北向资金流向、月度北向资金流向四个指标,截至2023年8月11日,从观测指标的相对表现结果来看,精准医疗、特高压、工业软件板块表现相对较好:

精准医疗:2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调27.08PCTS 、上调31.68 PCTS,截至2023年8月11日北向资金近一周流入0.64 亿元,近一月净流入2.31 亿元;

特高压:2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调6.13 PCTS、上调36.21 PCTS,截至2023年8月11日北向资金近一周流出0.48 亿元,近一月净流出6.24 亿元;

工业软件:2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调4.30、上调23.19 PCTS,截至2023年8月11日北向资金近一周流出2.99 亿元,近一月净流入0.73 亿元。

多维舆情主题方向投资建议:综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化,建议关注: 1、能源转型主题:特高压、海上风电;2、消费复苏主题:免税店、鸡产业;3、上游原材料主题:水泥、化学原料;4、其他主题:精准医疗、工业软件、手机陶瓷外壳。

风险因素:政策数据源未覆盖所有部门;投研主题热点覆盖不全面;机构调研数据覆盖不全面;主题一致预期中公司覆盖不全面。

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